Duda llenado F3241 electronico

Buena tarde:

Tengo el siguiente caso, para lo cual trascribo la conversacion chat 1 a 1 con el SAT, esperando poder explicar mi duda.

Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
18:36 Buenas tardes, le atiende la Lic. Angelina Ruiz. ¿En qué puedo ayudarle?
18:37 buenas tardes
18:39 Para brindarles un mejor servicio a todos nuestros usuarios en espera, lo invitamos a formular su pregunta.
18:39 mire tengo la siguiente duda. Estoy llenando el formulario electronico F3241 para enviarlo por internet, pero al tratar de llenar el anexo 14-A en una de las columnas me indica que debo de anotar el "Folio de recepcion del aviso presentado por la compensacion".......pero,
18:41 pero como anoto ese dato si apenas voy a enviar el aviso de compensacion junto con los requisitos que me solicitan: aviso de compensacion en excel, anexos 14 y 14-A, etc...
18:41 esa es mi duda
18:41 Este tipo de información solo se encuentra disponible antes de las 6 p.m. horario México. Lamentamos no poder enlazar su llamada con los asesores indicados.
18:41 Si es usted tan amable de comunicarse dentro de ese horario para poder brindarle el servicio que usted desea y merece o bien podría proporcionarnos sus datos como, Nombre, número telefónico incluyendo la clave de larga distancia, tema, motivo y horario de localización para, a la brevedad posible, nos comunicaremos con usted.
18:42 hummmm......lo que sucede es que mañana es la fecha limite para presentarlo, mejor mañana intento entrar al chat y espero me puedan ayudar
18:43 ¿De mi parte puedo ayudarle en algo más?
18:43 eso seria todo lic. gracias y que tenga buena tarde
18:43 Gracias por utilizar los servicios que ofrece el SAT, le recordamos que podrá actualizar sus datos personales y sus obligaciones fiscales en el portal del SAT en la sección de “Mi portal”, que tenga muy buena tarde.
Info: Asistencia realizada por Lic. Angelina Ruiz Clique aquí para recibir la transcripción completa de la conversación.

Alguien seria tan amable en este foro de indicarme como le hago en el llenado.

Gracias y saludos a todas y todos.

Abundo mas en el topico:

El aviso de compensación que voy a presentar es respecto de una persona moral del régimen general que obtuvo saldo a favor de IETU en la declaración anual de 2010, esta persona moral inicio operaciones en julio de 2010 (no estaba obligada a presentar pagos provisionales de ISR en el ejercicio pasado). En enero, febrero y marzo de este ejercicio no obtiene ingresos, pero en abril de 2011 si tiene ingresos por lo que le sale ISR a pagar, en este supuesto opto por compensar el IETU que tiene a favor contra ISR. Después de haber escrito lo anterior, tratare de explicar la duda que tengo conforme al llenado del F3241 electrónico. En el anexo 14-A “Determinación de los pagos provisionales de acreditables del IETU” en la pestaña “Integración de los pagos provisionales de ISR efectuados” en una de las columnas que se llama “Aviso de compensación” se supone que ahí debo de anotar el folio de recepción del aviso presentado por la compensación……..pero ¿De dónde obtengo el dato si apenas voy a presentar el aviso de compensación?
Según el formato 41 de Excel estos son los requisitos para presentar el aviso de compensación:

• Archivo de Excel del formato 41 electrónico “Aviso de compensación”
• Archivo que contenga digitalizados los comprobantes de impuesto acreditable retenido o pagado, constancias de retenciones, comprobantes de pago (con sello original y/o firma autógrafa), estados de cuenta bancarios, etc.

NADA MAS INDICA LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS

Y según la tabla 21 de la Modificación al Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010
“Trámites Fiscales” menciona los siguientes requisitos:

Otra cosa ¿alguien me podria explicar como le hago para insertar o pegar una imagen? es que no pude pegar el recuadro de los requisitos.Si los pego aperecen asi:

Tabla 21
Aviso de compensación de saldos a favor del IETU vía Internet
No. DOCUMENTO PERSONAS MORALES PERSONAS FISICAS
REGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO PROPIO REGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO DE SUS INTEGRANTES TODOS LOS DEMAS
1 Forma oficial 41 “Aviso de Compensación” electrónico. X X X X
2 Anexo 14 de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación del saldo a favor IETU del ejercicio”. F3241 X X X X
3 Anexo 14-A de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación de los pagos provisionales acreditables de IETU”. F3241 X X X X
4 Contar con CIECF a efecto de ingresar a la aplicación “Mi portal”. X X X X
5 Papeles de trabajo en el que se manifieste los acreditamientos efectuados. X X X X
6 Tratándose de ingresos provenientes por fideicomisos, copia del contrato de fideicomiso, con firma del fideicomitente, fideicomisario o de sus representantes legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria. X X X X
7 En los casos de avisos complementarios por errores manifestado en el propio formato, o como consecuencia de modificaciones en la declaración en la que se manifiesta el saldo a favor, y/o en la declaración que contiene la aplicación de la compensación:
Presentará la forma oficial 41 con los datos que el propio formato solicita, dicho aviso se acompañará de los documentos que se establecen en el catálogo de servicios y trámites de Devoluciones y Compensaciones, cuando éstos hayan sufrido alguna modificación X X X X
8 Tratándose de remanentes, únicamente llenara el formato electrónico correspondiente indicando el NUMERO DE CONTROL asignado por la autoridad en el Aviso donde señalo el saldo por primera vez y los datos que el propio formato solicita.
Nota:
En el caso de no contar con el número de control de su aviso inicial podrá hacer referencia al número de caso conformado con la siguiente estructura: “AV2009XXXXXXXX” correspondiente al aviso de compensación anterior para verificar que el saldo remanente sea la continuación de dicho trámite. X X X X

Prosigo:

¿POR FIN? LE HAGO CASO A LOS REQUISITOS QUE ME INDICA EL FORMATO 41 EN EXCEL O BIEN HAGO LO QUE ME INDICA LA CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 y sus anexos 1 y 1-A.

Se me van a reventar las neuronas.

Según yo, tengo la siguiente solución (si estoy equivocado me corrigen por fas):

Presentar el aviso de compensación con los siguientes requisitos:

• Archivo de Excel del formato 41 electrónico “Aviso de compensación” (sin marcar los recuadros de los anexos que se adjuntan)
• Papel de trabajo donde se manifieste los acreditamientos efectuados*
• Todos los pagos provisionales de IETU 2010*
• El pago provisional donde se efectuó la compensación: abril 2011*
• Acuse de recibo de la declaracion anual 2010*
*Digitalizados

Enviar todo esto en archivo *.zip y obtener así el FOLIO DE RECEPCION DEL AVISO DE COMPENSACION PRESENTADO.

Una vez presentado TODO lo anterior, presentar (posteriormente, al siguiente día según yo) un AVISO DE COMPENSACION COMPLEMENTARIO donde marque en el formato 41 de Excel los recuadros de los anexos que se adjuntan (14 y 14-A) adjuntar todos los requisitos antes mencionados junto con los ANEXOS 14 Y 14-A GENERADOS POR EL F3241 ELECTRONICO y a esperar la respuesta de la autorida.
¿Lo puedo llevar a cabo así?
¿O yo solo me estoy enredando?

Espero haya sido explicito

Saludos

Buenos días.

Creo que estás confundido.
Sí, en efecto el anexo 14-A del f-3241 tiene una columna que dice compensación y aviso de compensación, PERO estás llenando los pagos provisionales de IETU, esas columnas se llenan en caso de que tú hayas cubierto alguno de los meses (provisionales) de dicho ejercicio mediante compensación, por ejemplo, mencionas que iniciaste en julio 2010, entonces:
suponganmos que en julio pagaste en efectivo $1,000
en agosto $2,000;
pero en septiembre obtuviste un saldo a favor de iva por $3,000 y los utilizaste para compensar el pago provisional de ietu de septiembre por la misma cantidad, entonces
en el anexo 14-A en la columna de compensación pones $3,000 y en la columna aviso de compensación pones el no. de folio.
En cuanto a los requisitos, estás en lo correcto en cuanto a archivo del f3241, f41 de excel, papel de trabajo de los acreditamientos de ietu(puede ser un archivo en excel, no es necesario digitalizarlo). No es necesario adjuntar todos los provisionales de ietu y en el que se compensa, puesto que esa información la manifiestas en el f3241, de hecho no es un requisito; los adjuntas en un archivo .zip y lo envias.
Suerte

Saludos.

Buen dia

jorgecqs
Sí, en efecto el anexo 14-A del f-3241 tiene una columna que dice compensación y aviso de compensación, PERO estás llenando los pagos provisionales de IETU, esas columnas se llenan en caso de que tú hayas cubierto alguno de los meses (provisionales) de dicho ejercicio mediante compensación,

Perfecto, entonces se crea el archivo del F3241 electronico SIN los anexos 14 y 14-A por que en mi caso yo no entro en ese supuesto que mencionas.

Te agradezco mucho tu aportacion jorgecqs y te envio un saludo a ti y a todas(os) los foristas.

Y va de nuevo, aprendo por que aprendo y voy a morir en el intento.

No puedo crear el archivo que genera el programa electrónico F3241 “hasta que haya llenado el anexo 14” y para llenar el anexo 14 debo de capturar lo que me pide el “anexo 14-A”….por cierto, ya tengo capturados los datos del anverso y reverso del registro de solicitudes del F3241. Haber vamos por pasos, tengo los siguientes datos:
DECLARACION ANUAL 2010
Datos:

Nombre, Denominación o Razón Social: LA COMPENSACION SA de CV
Tipo de Presentación: Complementaria
Fecha de Presentación: 21/03/2011
Hora de Presentación: 13:27
Número de Operación: 7F3B9
Folio de Recepción: 43984267

Origen del saldo a favor de IETU (datos de la declaración anual):

IETU antes de acreditamiento de ISR propio.......11,189
Acreditamiento de ISR propio.....................11,189
IETU del periodo a cargo..............................0
Pagos provisionales de IETU......................11,763
IETU a cargo (a favor)..........................(11,763)

PAGO PROVISIONAL ABRIL 2011
Núm. Autorización: 190009
Llave de Pago: 25A0398A51
Folio: 838310
Estatus: Aplicada
Cuenta Origen: XXXXXXXXXXXX
Total de Pagos: 3
Total efectivamente pagado: $ 35,029 Pesos
Fecha de pago: 16/05/2011

ISR PERSONAS MORALES

Período Abril
Ejercicio 2011
Tipo de Pago Normal
A Cargo 26,683
Compensaciones (11,784)*
Cantidad a Cargo 14,899
Cantidad Pagada 14,899

*Cantidad actualizada

Con la información antes detallada……………………………………………………………………………..
¿Qué datos capturo en el anexo 14-A? para que ya con esto pueda capturar los datos que se requieren en el anexo 14 para así poder crear el archivo encriptado del programa F3241.

¿Estaré pasando por alto algún detalle? O bien
¿Qué otros datos necesito o me hacen falta?
Por su valiosísima aportación les mando saludos y gracias de antemano.

No, SI tienes que llenar el anexo 14-a, pero si tu no compensaste en ningún provisional , no tienes porque llenar las columnas referentes a compensación.
Eso quiere decir o que pagaste vía EFECTIVO o presentaste estadística en CEROS. Cualquiera que sea estos 2 casos, deberás poner los datos que te solicita las primeras columnas, fecha, no. operación, cantidad efectivamente pagada, para que se vincule con el anexo 14.