FLUJO DE EFECTIVO

Hola buenas trades

No se si me pueden auxiliar, necesito determinar un flujo de efectivo cada semana pero de forma global, manejo como 5 cuentas que se ligan entre si, solo necesito un formato que sea de facil manejo y comprensión.

Espero me puedan ayudar gracias.

Hola vero:

No es tan complicado.

Junta las cuentas por cobrar, resta ambos saldos de los balances
2008 vs 2007 por ejemplo y cambia el signo al resultado

Lo mismo se hace para las cuentas de inventarios y por cualquier otro rubro del activo.

En los activos fijos, considera cuales fueron las altas y bajas, cual les fueron los movimientos de las depreciación acumuladas.

Por las cuentas de pasivos y capital contable es muchos más sencillo
De 2008 menos 2007, no hagas ningún cambio de signos

El hacer ejercicio multiple en papel y calculadora, se llega a dominar con gran facilidad y determinar muy rapido estos estado financiero.

Muchas gracias Enrique, pero en realidad no me piden un flujo detallado, ya que este si lo hago cada mes o cada cierre, pero mas que nada lo q ando buscando es como darle una buena presentación, aun que en esta solo se ponen los ingresos menos las deducciones para poder estimar mis ganancias y los impuestos mas que nada para el IETU y evitar pagar.

Para pagar IETU lo menos posible es tan sencillo.

1.- Que la cuenta de bancos siempre esté al nivel más bajo que el saldo del 31 DIC 2007.

2.- Que las salidas de efectivo, corresponda a ser deducciones o acreditamientos por créditos fiscales del IETU. De no ser así, se produce una base de manera automática para el IETU.

3.- Buscar emparejar cuentas por cobrar (cartera y pasivos como proveedores)

4.- Si existen inversiones ayudan a generarse "pérdidas" para el IETU, si se siguen los puntos anteriores. Pero debe vigilarse no afectar que se pierdan créditos fiscales (como el de los salarios y cuotas de aportaciones de seguridad social muy especialmente)

Pero para el flujo de efectivo, entonces prepárate balances generales lo menos detallados posibles y manejarías rubros o cuentas de mayor sumarizadas, para evitar el detalle y realizar lo más globalmente, sin perder el sentido de la información.