PM Opcion de flujo efectivo

Buen día

Estamos queriendo presentar los pagos provisionales para una persona moral en el esquema de flujo de efectivo.

Pero al momento de capturar la informacion, no tiene opciones para capturar cobranza del 2016 pagada en enero 2017.
Ni las deducciones del 2016 pagadas en Enero 2017.

Solo considera las facturas generadas en 2017, no contempla anticipos, las retenciones de IVA acreditables, etc etc.

Si alguien ya descubrió como se llena el formulario le agradece comente al respecto.

Saludos

Efectivamente, es un formato bastante incompleto, para lo que se pretende. Por ejemplo, solo permite lo que aparece en CFDI y nada mas, por ejemplo los Derechos de alumbrado público que te cobra la CFE, no aparecen, por lo tanto "no son deducibles" de acuerdo a este sistema. Muy malito.

Posiblemente hay otra celda que diga Otras deducciones.

Lo consulté al sat y lo único que me comentaron en que se disculpaban por los incovenientes de este sistema y que no era posible la deducción. En el caso de iva, se pueden hacer los ajustes en otros saldos a cargo y otros saldos a favor y respaldarlos con papeles de trabajo. En ISR de plano no.

Otro problema del sistema es el manejo de notas de credito y notas de cargo, muy utilizadas en algunas empresas. Esta no las considera el sistema tampoco. Segun el Sat, debe plantearse un caso para efectos de obtener respuesta de eso. Pero el sistema no permite mas, que las deducciones muy acotadas en el sistema.En otras palabras solo el sistema acepta los CFDI que aparecen en el SAT, de otra manera no hay forma de registro o cálculo por el momento.