Ayuda COI 5.6

Hola a todos en aportacionesfiscales.com, tengo una duda en cuanto al manejo del COI 5.6:

Por error se aperturo mal una cuenta en el Pasivo y 3 subcuentas de la misma, ésta cuenta iba en el Capital, eso paso en el mes de Julio, se creó el mes de Agosto y la cuenta aparece ahí generandome que no cuadre la balanza exactamente por esa cantidad en cuanto al saldo inicial y al final, en Julio se modificó el catalago borrandole esa cuenta pero en Agosto no me deja eliminarla porque tiene el saldo que se jaló de Julio, ¿que puedo hacer al respecto?

Gracias de antemano.

Saludos.

Si se puede pero es un poco laborioso
Entra a la pagina www.aspel.com.mx/foros/coi5.6
ahi en algun topico esta la respuesta
y si no la hayas, escribe tu pregunta en ese foro
y te responden los asesores de aspel de un dia para otro

Suerte

Por error se aperturo mal una cuenta en el Pasivo y 3 subcuentas de la misma, ésta cuenta iba en el Capital, eso paso en el mes de Julio...

se creó el mes de Agosto y la cuenta aparece ahí generandome que no cuadre la balanza exactamente por esa cantidad en cuanto al saldo inicial y al final...

en Julio se modificó el catalago borrandole esa cuenta pero en Agosto no me deja eliminarla porque tiene el saldo que se jaló de Julio, ¿que puedo hacer al respecto?

Propongo lo siguiente:

1.- Si en julio borraste esa cuenta, es de entenderse que para hacer eso dicha cuenta (y subctas) debia estar en "0". Por ende, lo procedente sería hacer un "traspaso de saldos" de Julio a Agosto a fin de que en agosto te aparezca el saldo "arrastrado" del mes anterior.

2.- Otra sería: Hacer una póliza de Diario por reclasificación de cuentas, donde pase el saldo de esas cuentas erroneas de pasivo a las de capital. Esto dado que ya el error esta advertido y soportalo con el hecho de que esas cuentas que te aparecen con saldo en agosto no tenial saldo final el julio. Es decir, solo haz el asiento de reclasificación.

Estas serian las alternativas.

Hola a todos, muchas gracias por sus opiniones, el problema se corrigio solo, por lo menos yo no le meti mano al coi.

Saludos.

Tal vez no se había hecho el traspaso de saldos.

Para evitar esas contingencias:

1.- No olvides hacer el traspaso de saldos cada vez que hagas algun movimiento en meses anteriores al mes actual de trabajo.

2.- Configura el programa, para que te haga el traspaso automatico de saldos.