Análisis técnicos para invertir en el mercadoForex

¿Por qué crece la moneda australiana? ¿Qué valores se puede comprar barato ahora?
Mercado de divisas: La apreciación del AUD
Según Libertex, el par AUD/USD va creciendo durante cuatro días consecutivas, y no es por casualidad a pesar de que los datos económicos son ambiguos.
El crecimiento abrupto de la moneda australiana se deba a dos factores. Primero, es la debilidad general del dólar causada por las preocupaciones por las posiciones inestables de Trump. Segundo, el motor principal de crecimiento del AUD es la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los países del golfo Pérsico y Qatar.
Qatar es un actor importante en el mercado de gas, aunque este país no se encuentra en la lista de mayores productores del oro negro. La posible salida de Qatar del mercado de gas natural es la oportunidad para Australia, que puede compensar por los volúmenes de Qatar. Australia es el país que gana más de este escándalo, porque a mediano plazo esta situación puede aportar beneficios a este país.
Sin embargo, esto ya está incluido en el precio. Puede ser que el AUD sea sobrevalorado, especialmente si los países árabes logran resolver sus problemas en breve. En este caso la economía volvería ser el centro de atención, pero aquí hay menos optimismo. El mercado laboral y la inflación se han debilitado este mes, la situación en la industria manufacturera y el comercio tampoco es positiva. La demanda en baja de las exportaciones australianas por parte de China también contribuye al empeoramiento de las condiciones económicas.
Por lo tanto, en lo que va de esta semana el par AUD/USD puede crecer hasta la marca de 0,7590. No obstante, cuando la moneda esté alrededor del nivel mencionado, vale la pena buscar las posiciones para vender, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 0,7530.

Mercado de valores: Compramos Home Depot Inc barato
Las acciones de la compañía Home Depot tienden a crecer de la manera estable. Dos factores que tendrán relevancia en lo que va del año contribuyen a esta tendencia alcista.
Primero, en los EE.UU. el sector constructor va recuperándose poco a poco. El PIB estadounidense creció 0,69% (en términos anuales) en el primer trimestre de 2017 debido a las inversiones en edificios e instalaciones.
Segundo, uno de los mayores competidores de Home Depot la empresa Sears se mueve hacia la quiebra. Según las evaluaciones de expertos de Bloomberg, la retirada del mercado de Sears añadirá 5 mil millones de dólares de ganancias al presupuesto de Home Depot.
Desde el punto de vista técnico, sería lógico comprar las acciones de HD si estas se cierran por encima del promedio de 200 horas (según Libertex, es la marca de 155,6) en el gráfico horario. El objetivo es la marca de 160,30.

Walt Disney y Brent
Mercado de valores: Dibujos animados también aportan beneficios
Las acciones de la compañía Walt Disney están bajo la presión después de la publicación del informe trimestral, que resultó ser menos optimista que las proyecciones. Los resultados reales superaron las proyecciones de beneficios por acción, pero los ingresos brutos están por debajo del nivel esperado. Según Libertex, las acciones de la empresa perdieron un 10% desde 28 de abril, mientras que el S&P500 logró crecer 2%.
Sin embargo, las proyecciones del aumento de ingresos de Walt Disney siguen siendo positivas. En 2018 crecerán 16%. La relación precio/beneficios para las acciones de DIS ahora está a nivel de 18,3x, mientras que la misma relación para el índice bursátil S&P500 es de 21,6x. Por lo tanto, los datos fundamentales indican que las acciones ahora son sobrevendidas y pueden ser interesantes para comprar ahora, mientras son relativamente baratos.
Sería lógico abrir las posiciones de compra a nivel del promedio de 200 periodos (según Libertex, es la marca de 103,95), teniendo como el objetivo el nivel de 108,55.
Mercado de bienes y materias primas: El Brent pierde las últimas esperanzas
Según Libertex, el Brent poco a poco va bajando hasta 47,30 dólares por el barril. Esto se debe a la consolidación del dólar estadounidense y a los datos poco positivas para el Brent sobre las reservas del petróleo. Primero, el dólar va recuperándose tras el periodo de liquidaciones excesivas causadas por las preocupaciones por el posible juicio político del presidente de Estados Unidos. También se celebrará en breve la reunión de la Reserva Federal. El mercado espera que el regulador aumente la tasa del interés. Por eso más próxima sea la reunión, más se consolidará el dólar.
Los datos del Departamento de Energía esta semana quitaron las últimas esperanzas de la recuperación del Brent. Ahora hay muchas dudas acerca del posible potencial de crecimiento del Brent, porque incluso la reducción de las cuotas y la temporada de vacaciones no causan el agotamiento de las reservas petroleras. Si se rompe el nivel de 47,30, el objetivo para el Brent será la marca de 46,50.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

3000 para Bitcoin ya no es la marca fantástica

Mercado de divisas

La capitalización del mercado de criptomonedas superó ayer el límite psicológico de 100 mil millones de dólares, de los cuales Bitcoin vale 46 millones de dólares. Según Libertex, esta divisa renovó el récord histórico, y parece que no es el máximo. Varios factores favorecerán la apreciación de esta criptomoneda.

La bolsa de valores de Australia reportó que Blockchain Global Limited pagaría por la compra de 40% de Digitalx en Bitcoin. No es el primer caso en las inversiones estratégicas.
A partir del 1ro de julio de 2017 se terminará la práctica de doble tributación de Bitcoin en Australia. Antes las personas que utilizaban Bitcoin tenían que pagar impuestos al comprar Bitcoin y después al pagar por los bienes y servicios sujetos al pago de impuestos con esta moneda. La actividad comercial en las bolsas de Asia sigue aumentándose. En Corea del Sur Bitcoin cuesta 1000 dólares más que en los EE.UU. por la aprobación de este activo por parte del gobierno coreano.
Cabe destacar que va creciendo el interés en Bitcoin de los inversores privados en Japón. El déficit del programa nacional de pensiones causa preocupación entre ellos, por eso se dedica más y más atención a las inversiones en Bitcoin.
El vice director del departamento de ciencia y tecnologías del Banco Popular de China instó al gobierno a que prestara más atención a las experiencias regulatorias de los países colindantes, donde Bitcoin se considera legalmente el activo digital.
Además, el Banco Central de Rusia empezó a hablar sobre la posible creación de la criptomoneda nacional.
Por lo tanto, Bitcoin es una forma muy atractiva de invertir dinero. Después de la corrección bajista vale la pena comprar Bitcoin teniendo como el objetivo la marca de 3000.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Brent va recuperándose rápidamente. El trigo bajará debido a la sobreproducción.
Mercado de bienes y materias primas
Los precios de las principales marcas estándares del petróleo van creciendo tras rebotar de los niveles mínimos de este mes, establecidos debido al aumento inesperado de las reservas de gasolina y petróleo en EE.UU. que tuvo lugar la semana pasada.
El domingo en el transcurso de su reunión en Kazakstán los ministros de energía de Rusia y de Arabia Saudita declararon que las reservas mundiales del petróleo iban bajando de la manera suficientemente estable y que la decisión de la OPEP+ de desacelerar la producción funcionaba como había sido supuesto.
En general, el Brent por encima de 50 dólares por el barril parece bastante barato. Estos niveles son equivalentes a los de noviembre, el periodo previo a la firma de acuerdo de reducción. Aquí no hay soporte fundamental sólido, pero sí hay preocupaciones. Al probar el soporte a nivel de 47,50 dólares por el barril, el Brent, según Libertex, ya ha alcanzado la marca de 49,05, es decir el petróleo creció un 3,2%.
Si el Instituto Americano de Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética indican que las reservas van agotándose, las cotizaciones pueden consolidarse por encima de 50 dólares por el barril.

El trigo (WHEAT) hizo una serie de movimientos significativos después de la expiración de los futuros de julio. Ahora se venden los futuros de setiembre. Cabe señalar que, según Libertex, el movimiento de precios no refleja la evaluación negativa del equilibro en el mercado de trigo, presentada en el informe mensual de WASDE del Departamento de Agricultura de EE.UU.
Según el informe publicado el viernes, se aumenta el volumen pronosticado de la oferta total en el año comercial 2017/2018 en 2,8 millones de toneladas hasta 996 millones de toneladas. Al mismo tiempo bajó la proyección del consumo en 0,1 millones de toneladas hasta 734,8 millones de toneladas. Debido a esto, ha sido reconsiderado la proyección del volumen de los restos de trigo para el fin del periodo que se elevó en 2,9 millones de toneladas hasta 261,2 millones de toneladas. Es de esperar que este factor presione los precios en las próximas semanas. El objetivo inmediato para el activo es la marca de 463,00. Sería lógico abrir la transacción cuando el activo esté a nivel de 455,00.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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La libra esterlina puede subir, parece que el petróleo - no
Mercado de divisas: La libra crecerá a pesar de la política
El par GBP/USD empezó a mejorarse. A pesar de las preocupaciones por el parlamento colgado y las posiciones débiles de la primera ministra del Reino Unido, hay muchas razones para el crecimiento de la libra.
El Banco de Inglaterra vigila la situación económica y trata de contener la inflación en marco de 3,0%. En último año el índice de precios al consumo rebotó: por ejemplo, el lunes se supo que la inflación se había acelerado 2,9% en mayo en comparación con 2,7% en abril. Es el argumento serio a favor del endurecimiento de la política monetaria. Es decir, la libra sí puede crecer.
También cabe prestar atención al otro informe. Si ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos, crecen por encima de 2,4% la libra tiene todas las posibilidades de regresar por encima de 1,28, teniendo como el objetivo la marca de 1,2850.

Mercado de bienes y materias primas: Los datos semanales amenazan al Brent
En el último informe de la OPEP se destaca que en mayo el volumen de la producción creció de la forma más rápida (en comparación con los últimos seis meses) hasta 31,139 millones de barriles diarios. Según Libertex, ahora el Brent está a nivel de 48,31. Sin embargo, hay noticias optimistas: la demanda global también creció 0,13 millones de barriles diarios. En general estos datos no son suficientes para que el Brent se aprecie. Si el indicador de volumen de las reservas del Instituto Americano del Petróleo y del Departamento de Energía vuelven a confirmar el aumento de la cantidad de petróleo en los depósitos subterráneos, el Brent puede regresar a nivel de 47,00.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

No hay que engañarse por las tasas de la FED
Mercado de divisas: La estadística fundamental es más relevante que la decisión de la FED
Según Libertex, el par USD/JPY perdió más de 100 puntos antes de la reunión de la FED sobre la tasa de interés. Como se transcendió el martes, la FED aumentó la tasa de interés, pero esta decisión ya está incluida en el precio, por lo tanto, el dólar puede entrar en el terreno bajista después de la consolidación.
Este comportamiento de la moneda estadounidense fue causado por los datos poco optimistas de los EE.UU. Los consumidores dejaron de gastan: las ventas al por menor bajaron 0,3%, la inflación empezó a desacelerarse – el índice de precios al consumo creció nada más que 1,9% frente a los 2,2% de abril. Por consiguiente, el regulador estadounidense no tiene ningunos motivos para elevar la tasa en reunión de setiembre.
El par USD/JPY puede seguir bajando con el objetivo inmediato de 108,30.

Mercado de bienes y materias primas: La fuerte relación inversa entre las reservas y los precios
Las noticias de los EE.UU. impactan tanto los pares de divisas, como otros activos. Por ejemplo, el miércoles en este país se publicaron los datos sobre las reservas comerciales de petróleo. El volumen descendió menos de lo esperado. Es la señal de que la demanda de gasolina es inferior a los niveles pronosticados, a pesar de la temporada de vacaciones. El Departamento de Energía reportó que esta semana las reservas habían ascendido 2,096 millones de barriles, lo que, según Libertex, hizo bajar al Brent hasta el mínimo mensual de 46,77 dólares por el barril.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.