Practica de Conciliacion Bancaria

Hola soy nuevo en el foro, y quisiera hacer una solicitud si alguien me puede ayudar, necesito aprender a hacer una conciliacion bancaria. y si alguien tuviera un ejemplo parctico de la misma (incluya estado de cuenta del banco, y auxiliar de banco) le estare muy agradecido. Por su atencion gracias.

Gracias a BR1 y CPHugoocejo por su consideracion de ayudarme, mi correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Yo, como tú... tambien me tope un día con las conciliaciones bancarias....y es duro reconocer que uno no sabe, pero, ni modo "a darle".

Veamos, la conciliacion bancaria es prácticamente "cruzar" que los movimientos en los auxiliares de la cuenta bancaria correspondan a los que el banco plasma, es decir que los cargos nuestros esten abonados en el estado de cuenta bancaria y que nuestros abonos esten cargados en el estado de cuenta bancario.

Así las cosas, despues de revisar lo anterior, te puedes encontrar con que te falta hacer un registro, ya sea un depósito (pago de clientes, prestamos recibidos, intereses ganados, etc) o una salida de bancos (pago a un proveedor, comisiones pagadas e IVA de comisiones, retenciones de ISR)

Así las cosas, se arma la conciliación bancaria, despues que registraste lo habido y por haber, puedes toparte con que depósitos que mandaste al banco aun no se realizan o cheques que expediste aún no se cobran....

La estructura es mas o menos así:

Saldo final según Bancos
Menos: Abonos nuestros no correspondidos por el banco (cheques)
Mas: Cargos nuestros no correspondidos por el banco (depósitos)
Mas: cargos del banco no correspondidos por nosotros (salidas de bancos)
Menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros (entradas a bancos)
Igual: Saldo Conciliado
Menos: Saldo segun contabilidad
Igual: CERO

Lo plasmado entre parentesis es para ser mas claro en el manejo de los conceptos hacia tí.... y claro esta, muchas personas inician al contrario la conciliacion....cada quien tiene su estilo...

Con la práctica veras lo fácil que es y lo elemental para un buen cierre de mes.....

Un saludo!!!

rusozamogilni escribió:

Hola soy nuevo en el foro, y quisiera hacer una solicitud si alguien me puede ayudar, necesito aprender a hacer una conciliacion bancaria. y si alguien tuviera un ejemplo parctico de la misma (incluya estado de cuenta del banco, y auxiliar de banco) le estare muy agradecido. Por su atencion gracias.

a que email te envio el formato?



saludos

Gracias por su atencion mi correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.