Análisis técnicos para invertir en el mercadoForex

Euro pierde frente al dólar
Es asombrosa que la situación en el mercado de divisas pueda cambiarse tan drásticamente. Hay tres noticias clavé. Los funcionarios de la Reserva Federal no planean aumentar la tasa de interés. Europa está a punto de entrar en recesión y el Reino Unido ganó una pequeña prórroga de Brexit. Por consiguiente, la consolidación de divisas se alteró con caídas pronunciadas. Pero las monedas se hicieron un poco más predecibles debido a la claridad de la posición de la FED estadounidense. Dólar terminó la semana pasada bajando frente al yen japonés, pero se consolidó frente al euro, dólares canadiense y australiano.
Esperamos que las tendencias de la semana pasada sigan desarrollándose en los próximos 4 días laborales. El calendario económico está lleno de acontecimientos importantes, pero ellos no tendrán tanto impacto como, por ejemplo, la reunión de la FED. No pueden cambiar el ánimo en el mercado.
La divisa más débil era el euro que bajó tras la publicación de terribles índices de la actividad comercial y de gestores de compras. El par EUR/USD, según Libertex, llegó hasta 1,13. Los inversores volvieron a tener preocupaciones por la inminente recesión en la zona de euro. Los países que más decepcionaron eran Alemania y Francia. La situación se asevera con las noticias de EE.UU. Trump dijo que su país durante 10 años toleraba la expansión de autos europeos en el mercado de América del Norte y que tenía planes de recuperar el liderazgo de productores estadounidenses.
El rendimiento de las obligaciones de diez años de Alemania volvió a ser negativo por primera vez desde octubre de 2016. Esta noticia posicionó el euro frente al dólar a nivel de 1,1288.
La FED no planea aumentar las tasas de interés este año, lo que significa que tampoco lo hará el Banco Central Europeo. El BCE va a esperar el primer paso de su contraparte estadounidense. Por eso, es técnicamente posible que en un futuro cercano el par EUR/USD llegue a 1,10.
Equipo analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Bitcoin retrocedió, pero es una inversión interesante a mediano y largo plazo
Bitcoin regresó a nivel de 4000 dólares por cada moneda. Según Libertex, en los últimos 24 horas va perdiendo casi 2% y se está cotizando a nivel de 3960 dólares. Cebe señalar que las oscilaciones de este activo digital se hicieron más moderadas.
Desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta que BTC/USD se mueve entre la marca psicológicamente importante de 4000 y la media móvil que ahora está nivel de 3700 dólares. Mientras la moneda está en el marco de este intervalo no habrá oscilaciones dramáticas ni al alza, ni a la baja. Si el intervalo de 3700-4000 se rompe, muchos inversores se unirán a la tendencia, provocando su desarrollo.
Es interesante que el volumen de comercio diario sigue estable. Llega a 9-10 mil millones de dólares. El año pasado cada alteración de tipo de cambio provocaba la caída o la subida radical del volumen de comercio. Los volúmenes de comercio diario de principales altcoins creció y se consolidó. El volumen de compraventa de Ethereum ascendió 50% hasta 4,5 mil millones de dólares, de XRP - 40% hasta 0,7 mil millones de dólares. Litecoin acumuló 50% llegando hasta 2 mil millones de dólares. El híbrido de criptomoneda y la moneda fiat Tether ganó 70% y ahora en el sistema de esta divisa se mueve 8,5 mil millones de dólares diariamente.
Los optimistas siguen soñando. Apuestan a criptoproyectos de Facebook y Telegram. Algunos analistas indican que la moneda de Facebook puede sustituir al dólar estadounidense. La red social tiene una enorme base de clientes, pero hay que tener en cuenta que los reguladores no van a permitir fácilmente la circulación libre de la moneda alternativa. El ejemplo más patético es el fracaso de aprobación de lanzamiento de Bitcoin ETF. Previamente varias ICOs fracasaron debido a la intervención de reguladores.
A pesar de la depreciación relativa de criptodivisas los inversores a largo plazo se concentran en el aumento de hashrate de Bitcoin, el crecimiento de volumen de comercio diario, las esperanzas de introducción de nuevos instrumentos para comercio de criptoactivos, el interés de empresas IT en el sector y en la adaptación de la tecnología de blockchain al sistema bancario. Ellos esperan que criptomercado recupere lo perdido próximamente.
Equipo analítico de Libertex
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Proyección para petróleo: intervalo comercial para el oro negro
El martes la mayoría de los índices bursátiles se cerro en la zona verde. En este contexto creció el mercado estadounidense. DOW subió 0,55% esta mañana, informa Libertex. Los índices de mercados asiáticos acumularon entre 0,1% y 0,6%. La única exclusión es Nikkei japonés que perdió 0,4%. El futuro S&P500 se cotizaba alrededor de 2828 puntos 0 0,2% por encima de nivel del cierre del día anterior. El crecimiento de mercados asiáticos y el aumento de precios de petróleo indica que los mercados de países exportadores de petróleo van a crecer hoy y mañana.
El petróleo va encareciendo desde el lunes. Hoy empezó a nivel de 66,8 dólares por barril de Brent, al comienzo de la sesión estadounidense llegó hasta 67,7 dólares y después se corrigió hasta 67,5 dólares. El Comité Conjunto de Monitoreo de la OPEP puede reunirse el 19 de mayo en Arabia Saudí. La mayoría de países casi cumplió el objetivo de reducción de producción. Rusia va hacia la eliminación de 228 mil barriles diarios, confirmó el Ministro de Energía del país.
El informe del Instituto Americano de Petróleo revela que el volumen de reservas en EE.UU. ascendió 1,9 millones de barriles después de la reducción de 1,9 millones de barriles que tuvo lugar la semana pasada. Esta información causó la corrección nocturna de Brent que bajó hasta 67,2 dólares, pero por la mañana ya costaba 67,5 dólares por barril. El intervalo comercial para Brent en las próximas 24 horas será de 66,8 hasta 68,5 dólares por barril. El intervalo comercial a mediano plazo determinado por los niveles técnicos de soporte y resistencia es de 65,9 hasta 68,5 dólares por cada barril.
Equipo analítico de Libertex
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Oro es una buena alternativa en el período de turbulencia económica
Esta semana los precios de oro llegaron hasta los máximos del mes de marzo. Los inversores se concentran en la posible recesión en EE.UU. y por eso prefieren activos seguros. Si la información sobre la reducción del ritmo de expansión de economía estadounidense se confirma, este metal precioso se encarecerá. Mientras tanto otros metales pierden sus puntos.
Los scouts de Libertex llaman la atención a que los futuros de oro el miércoles crecieron 0,1% o 1,35 dólar hasta 1322,95 dólares por onza. El máximo de sesión comercial de aquel día era la marca de 1325,15. Es el máximo absoluto desde el 28 de febrero de este año.
Los precios spot de oro subieron 1,41 dólar (0,1%) hasta 1317,15 dólares por onza.
El mercado de obligaciones de EE.UU. señala últimamente que la recesión es bien probable en el país, porque las curvas de beneficios de las obligaciones del Tesoro de tres meses y de diez años se intercambiaron de la dinámica. Esto pasa por primera vez desde 2007.
Se debe a los informes económicos flojos en EE.UU. y en el mundo, así como a la proyección de la Reserva Federal de EE.UU. sobre la desaceleración de expansión de economía.
La inversión de las curvas de beneficios provocó fuertes preocupaciones en los círculos inversionistas, porque antes el mismo escenario se realizaba en vísperas de la recesión.
Otro factor que contribuyó a la apreciación del oro es la situación ambigua en las relaciones entre Londres y Bruselas. No se sabe que Brexit tenga lugar en el futuro. Esto provoca la salida del riesgo.
Los futuros de plata bajaron 0,042 dólares (0,3%) hasta 15m147 dólares por onza. Los futuros del platino subieron 0,4% hasta 869,1 dólares por onza. Los futuros del paladio bajaron 1,8% hasta 1487,95 dólares por onza.
Equipo analítico de Libertex
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La moneda canadiense tiene más chances de crecer que el dólar estadounidense
Según Libertex, el viernes pasado el dólar estadounidense perdió mucho frente al dólar canadiense. Las posiciones de la moneda de Canadá siguen siendo fuertes.
Primero, la estadística canadiense fue más positiva de lo que se esperaba. El PIB creció 0,3% el mes anterior. La proyección era de aumento nulo.
Segundo, los precios de productos industriales de origen canadiense crecieron, por eso se espera la presión inflacionista aumentada. Esto llevará al endurecimiento de la política monetaria.
Tercero, los precios de petróleo volvieron a crecer. 30% de ganancias del presupuesto de Canadá viene de oro negro.
Cuarto, la estadística estadounidense fue decepcionante. Indica que la economía de EE.UU. se enfría.
En este contexto el par USD/CAD, que ahora se cotiza a nivel de 1,3370 tiene com objetivo la marca de 1,33.
Brexit sigue influyendo en el euro
El par euro-dólar trataba de corregirse y aferrarse a nivel por encima del soporte de 1,12 el fin de semana pasada. En algunos momentos EUR llegará a costar 1,1250 USD. La moneda comunitaria tenía apoyo de la estadística macroeconómica.
En particular, en Alemania en marzo el nivel de desempleo retrocedió hasta 4,9% frente a los 5,0% de febrero. Esta cifra coincide con las proyecciones de analistas.
Esta semana el principal factor será Brexit. El impacto económico a la Unión Europea de la salida del Reino Unido será inferior al daño que tendrá que aguantar Londres. Sin embargo, los inversores van a reaccionar a cada noticia y si el divorcio entre Londres y Bruselas se hace de una manera civilizada euro se consolidará. Pero el Brexit duro va a provocar la caída de la moneda comunitaria. Los scouts financieros de Libertex señalan que en caso de que se realice el escenario negativo, euro puede llegar a costar 1,11 dólares estadounidenses.
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Euro inestable a corto plazo
La intervención de la Casa Blanca en la política monetaria de la Reserva Federal (FED) perjudica la moneda estadounidense
La FED no planea ceder a la presión. Donald Trump y su administración llaman a bajar la tasa de rendimiento de fondos federales, pero los funcionarios del Comité de Mercados Abiertos (FOMC) no descartan que seguirán normalizando la política monetaria y crediticia. El presidente del Banco Federal de Reservas de Nueva York dijo que la economía funciona bien y que las tasas de deudas están en la zona adecuada. La jefa del mismo organismo de Cleveland supuso que el aumento de la tasa sería necesario en condiciones de crecimiento del PIB por encima de la tendencia, la estadística laboral sólida y la inflación que se acerca al objetivo de 2%. El titular del banco de reservas de Filadelfia espera que las tasas suban 25 puntos básicos en 2019 y en 2020. Pues, Trump ahora tiene que criticar a todo el sistema de reservas, no sólo al jefe de la FED.
Todos los candidatos del presidente actual votaron a favor de endurecimiento de la política monetaria y crediticia a pesar de las reiteradas llamadas del presidente a no hacerlo. Ahora el inquilino de la Casa Blanca se involucra en juegos políticos tratando de promover a sus candidatos a los puestos vacantes del sistema de la FED. Pero es nada más que intentos vacíos, porque si la FED decide, lo hace. Si no – no. Trump tiene que aceptarlo. No obstante, la posición de la Reserva Federal puede modificarse.
Ahora analizamos los pasos del Banco Central Europeo (BCE). Los expertos del organismo señalaban que la desaceleración económica de la zona de euro era un tema provisional, pero el acta de reunión del marzo indica que el pesimismo predomina en el organismo. Algunos miembros del consejo dirigente propusieron elevar las tasas más tarde – en 2020 en vez de 2019. Esta posición corresponde a la analítica de Bloomberg, conforme a la cual el BCE empezará a normalizar la política monetaria y crediticia en junio de 2020. El equipo analítico de Libertex coincide con las proyecciones de Bloomberg. Los principales factores de riesgo ahora son Brexit, guerras comerciales y problemas de Italia.
Sin embargo, la mayoría de expertos considera que euro consolidará sus posiciones para el fin de año en curso. El pronóstico consensuado es de 1,18 dólares por cada euro. Se espera que el sistema bancario se estabilice y que haya más estímulos fiscales. Por eso es recomendable utilizar el informe laboral sólido de EE.UU. para comprar EUR/USD durante la bajada de cotizaciones y abrir las posiciones largas.
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