COMO DEPURAR SALDOS

si esta es SA de CV......


1.- revisa tus conciliacion bancarias en partidas por aplicar en libros...

2.- con el estado de cuenta tambiem podras mirar si estos fueron pagados..... ya que los pagos para SA de CV se realizan mediante portal Bancario y los estatales pueden ser pagados via cheque...

3.- si estos ya fueron pagados en el comprobante aparece la fecha de pago ya sea esta via cheque y transferencia ( portal bancaro )..

4.- revisa en cuentas de resultados la provision de los estatales ( Imss. infona, sobre nomina )

5.- en cuentas de orden revisa provision de los federales ( Isr, Iva, Iac, etc, ect, ) (A ke te refieres con esto?? porque en cuentas de orden deberia de haber provisiones??)

6.- realiza un papel de trabajo donde identifiques el impuesto que le corresponde a cada ejercicio y podras mirar en un auxiliar el seguimiento...... esto lo podras hacer con tus comprobantes de pago de impuestos federales y estatales o de la entidad..

por el momento es lo que te puedo decir ya que deberas de verificar estos puntos para poder saber si se pagaron y no se cancelaron contablemente, si estos fueron pagados a destiempo, de donde proviene dicha acumulacion de saldos................

en el estado financiero de la declaracion anual tambien podras mirar de donde proviene dicho saldo...

saludos

si se pagaron esos impuestos en en efectivo, porque es persona fisica.
pero nunca los cancelo,

no podre hacer un ajuste para depurar ese saldo, crear una cuenta de depuraciones de saldos o algo por el estilo

No se trata de dar plumazos. Entiendo que eres contador y como tal debes ejecutar tu trabajo. Crear una cuenta de depuracion de saldos es un atentado contra la contabilidad, Paccioli se va a revolcar en su tumba si haces eso. Tienes que integrar el saldo, no hay de otra. Una vez hecho esto, cotejar contra lo que se pago y de ahi partir para hacer las correcciones.

Saludos.

si se pagaron esos impuestos en en efectivo, porque es persona fisica.
pero nunca los cancelo,

no podre hacer un ajuste para depurar ese saldo, crear una cuenta de depuraciones de saldos o algo por el estilo

te saludo Vank........

perdon :oops: , pense por anticipado su efecto de Cufin, cuca, etc....... gracias.


saludos

Buenas tardes.

No se trata de hacer lo que se considere más fácil, si tienes la intención de corregir lo que tus antecesores no hicieron o hicieron mal, lo debes de hacer correctamente, para empezar aportanos más datos que nos den las herramientas para poder darte una mejor opinion, por ejemplo en que regimen tributa, con esto sabremos si tiene la obligación de elaborar un balance y el estado de resultados, impresion de libros, etc.

Saludos..